| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2024-09-09 | 0.9518 | 1.5048 | -1.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德遠見回報混合 | 001500 | 2024-09-09 | 1.2902 | 1.7242 | -1.05% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2024-09-09 | 0.9009 | 0.9009 | -0.93% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2024-09-09 | 1.0871 | 2.1316 | -0.70% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2024-09-09 | 1.0308 | 2.0622 | -0.71% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓業混合 | 001695 | 2024-09-09 | 1.1603 | 1.6803 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2024-09-09 | 1.6529 | 1.6529 | -0.93% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2024-09-09 | 1.1033 | 1.1033 | -0.72% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2024-09-09 | 1.0383 | 1.5683 | -1.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2024-09-09 | 1.5485 | 1.5485 | -0.63% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合C | 004966 | 2024-09-09 | 1.4737 | 1.4737 | -0.63% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2024-09-09 | 1.1452 | 1.4752 | -0.62% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德優勢領航混合 | 002808 | 2024-09-09 | 1.1611 | 1.4711 | -1.13% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2024-09-09 | 1.4366 | 2.1366 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2024-09-09 | 1.0091 | 1.1491 | -1.12% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF） | 501071 | 2024-09-09 | 0.7978 | 1.5368 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德研究優選混合 | 006608 | 2024-09-09 | 0.9193 | 1.3593 | -1.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2024-09-09 | 0.6514 | 0.8614 | -0.94% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-09-09 | 1.1669 | 1.1669 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2024-09-09 | 1.1474 | 1.1474 | -0.26% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2024-09-09 | 0.7503 | 0.7503 | -1.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合A | 010864 | 2024-09-09 | 0.4677 | 0.4677 | -0.81% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合C | 010865 | 2024-09-09 | 0.4540 | 0.4540 | -0.81% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德優質治理混合 | 011530 | 2024-09-09 | 0.5582 | 0.5582 | -1.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2024-09-09 | 0.5249 | 0.5249 | -1.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2024-09-09 | 0.5875 | 0.5875 | -1.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2024-09-09 | 0.5798 | 0.5798 | -1.16% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合A | 012193 | 2024-09-09 | 0.5652 | 0.5652 | -1.15% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合C | 012194 | 2024-09-09 | 0.5516 | 0.5516 | -1.16% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2024-09-09 | 0.8761 | 0.8761 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2024-09-09 | 0.8755 | 0.8755 | -0.06% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合A | 013861 | 2024-09-09 | 0.6121 | 0.6121 | -0.91% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合C | 013862 | 2024-09-09 | 0.5996 | 0.5996 | -0.89% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德汽車產業升級混合發起式A | 017663 | 2024-09-09 | 0.6242 | 0.6242 | -0.67% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德汽車產業升級混合發起式C | 017664 | 2024-09-09 | 0.6202 | 0.6202 | -0.67% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式A | 012481 | 2024-09-09 | 0.6061 | 0.6061 | 1.29% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2024-09-09 | 0.6024 | 0.6024 | 1.28% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式A | 018029 | 2024-09-09 | 0.5554 | 0.5554 | -0.50% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式C | 018030 | 2024-09-09 | 0.5523 | 0.5523 | -0.50% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式A | 017866 | 2024-09-09 | 0.7322 | 0.7322 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2024-09-09 | 0.7285 | 0.7285 | -0.01% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式A | 018865 | 2024-09-09 | 0.7849 | 0.7849 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式C | 018866 | 2024-09-09 | 0.7818 | 0.7818 | -0.90% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合A | 019982 | 2024-09-09 | 0.8039 | 0.8039 | -0.61% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合C | 019983 | 2024-09-09 | 0.8013 | 0.8013 | -0.61% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2024-09-09 | 0.9201 | 0.9201 | -0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合C | 020568 | 2024-09-09 | 0.9184 | 0.9184 | -0.69% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2024-09-09 | 0.9995 | 1.8995 | -1.18% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2024-09-09 | 1.4164 | 1.5084 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2024-09-09 | 1.3661 | 1.4561 | 0.03% | 0 | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德?？祩疉 | 002738 | 2024-09-09 | 1.1698 | 1.2898 | -0.23% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德?？祩疌 | 002739 | 2024-09-09 | 1.1361 | 1.2561 | -0.24% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2024-09-09 | 1.0515 | 1.6119 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2024-09-09 | 1.1073 | 1.2463 | -0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2024-09-09 | 1.1128 | 1.2938 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2024-09-09 | 1.1082 | 1.2632 | 0.00% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2024-09-09 | 1.1343 | 1.3213 | -0.53% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2024-09-09 | 1.1038 | 1.2868 | -0.54% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2024-09-09 | 1.1775 | 1.1775 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2024-09-09 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2024-09-06 | 1.0803 | 1.1018 | 0.05% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| * 泓德裕盈三個月定開債券A | 018017 | 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| * 泓德裕盈三個月定開債券C | 018018 | 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2024-09-09 | 0.2681 | 0.989% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2024-09-09 | 0.3337 | 1.231% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣C | 017542 | 2024-09-09 | 0.2732 | 1.010% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2024-09-09 | 0.3929 | 1.445% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2024-09-09 | 0.4585 | 1.689% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣C | 016574 | 2024-09-09 | 0.3926 | 1.444% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣E | 018781 | 2024-09-09 | 0.4585 | 1.688% | 0 | R1 | 申購 定投 |